微配资 英大安华纯债债券A,英大安华纯债债券C: 关于英大安华纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告

  关于英大安华纯债债券型证券投资基金   公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日              基金名称                         英大安华纯债债券型证券投资基金              基金简称                              英大安华纯债债券             基金主代码                                   020050            基金合同生效日                             2023 年 11 月 23 日            基金管理人名称                            英大基金管理有限公司            基金托管人名称                            华夏银行股份有限公司                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、        《公开募集证券投资基金运作                                  管理办法》、                                       《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法              公告依据                律法规以及《英大安华纯债债券型证券投资基金基金合同》、            《英大                                  安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024 年第 1 号）》                                                       等            收益分配基准日                              2025 年 6 月 13 日          有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2025 年度的第一次分红          下属分级基金的基金简称                英大安华纯债债券 A                英大安华纯债债券 C          下属分级基金的交易代码                   020050                    020051              基准日下属分级基金份额净值 截止基准日下属分级基金的    （单位：人民币元）     相关指标     基准日下属分级基金可供分配                 利润（单位:人民币元）   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）             0.1500              0.1200        权益登记日                             2025 年 6 月 19 日          除息日                             2025 年 6 月 19 日       现金红利发放日                            2025 年 6 月 20 日         分红对象                    权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人                         选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2025 年 6 月 19 日，投    红利再投资相关事项的说明                                    资者可自 2025 年 6 月 24 日起查询、赎回      税收相关事项的说明              根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，         暂免征收所得税                         本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金      费用相关事项的说明                                          份额免收申购费用   （1）本次收益分配公告已经由本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。   （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益。   （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及 转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。   （4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利 按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；  如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登 记系统将其分红方式默认为现金分红方式， 投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。   （5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的 分红方式为准。   （6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提 高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com) 或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。   英大基金管理有限公司

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