股票king 华安鼎瑞定开债: 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券       投资基金分红公告    公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日                                           华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投                     基金名称                                                  资基金                     基金简称                             华安鼎瑞定开债                     基金主代码                                005377                    基金合同生效日                          2017 年 12 月 13 日                    基金管理人名称                        华安基金管理有限公司                    基金托管人名称                        浙商银行股份有限公司                                           根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债                     公告依据                  券型发起式证券投资基金基金合同》的                                                   约定                    收益分配基准日                           2025 年 6 月 12 日                    基准日基金份额净值（单位：人民币元）                       1.0691 截止收益分配基准日   的相关指标         基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）                  119,058,627.60           本次分红方案（单位：                    元/10 份基金份额）                           0.10700               有关年度分红次数的说明                   本次分红为 2025 年度的第 1 次分红             权益登记日                          2025 年 6 月 20 日              除息日                          2025 年 6 月 20 日           现金红利发放日                         2025 年 6 月 23 日                              权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体             分红对象                                         持有人。                              投资者红利再投资份额将于 2025 年 6 月 24 日直接计入其基金                              账户，6 月 25 日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025 年        红利再投资相关事项的说明          6 月 23 日）的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份                              额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至 2025 年 6 月 20 日）被                              冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红                                            利再投资方式处理。                              根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）          税收相关事项的说明           从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得                                           税。          费用相关事项的说明               本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 择本基金具体分红方式，    则默认为现金方式。 安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选 择的分红方式不同，    将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。     凡希望修改分红方式的，  请务必在 2025 年 6 月 19 日之前（含该日）办理变更手续。 cn)获取相关信息。     特此公告                                                华安基金管理有限公司

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